序號：2
發言日期：115/05/06
發言時間：17:07:17
發言人：陳雅玲
發言人職稱：財務部協理
發言人電話：04-23595336
主旨：代子公司謙曜資本股份有限公司公告投資私募基金案
符合條款：第 24 款
事實發生日：115/05/06
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Phi Fund II LP私募基金
2.事實發生日:115/05/06
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：美元635萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Phi GP II, Ltd.
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約規定辦理
決策單位：115/05/06經董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
累積持有金額：美元635萬元
持股比例：不適用，最終持股比將依基金實際募集金額而定
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔最近期財務報表中總資產比例：5.06%
佔最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：9.23%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣748,377仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體